Finanzen in Colex

Finanzen · Buchhaltung

Buchhaltung – von der Buchung bis zum DATEV-Export

Journal, offene Posten, Steuerauswertungen und Steuerberater-Zugang in einem System – mit gebuchter Wahrheit aus Belegen und Bankabgleich. Ab Starter.

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Journal & Buchungen

Gebuchte Belege als Journalzeilen – nachvollziehbar und exportierbar.

Offene Posten

OPOS für Forderungen und Verbindlichkeiten – Teilzahlungen inklusive.

Steuer & Auswertungen

USt, GuV und EÜR – vorbereitet für Steuerberater und Finanzamt.

DATEV-Export

Buchungsjournal exportieren – mit Vorschau und Export-Historie.

Steuerberater

Mandanten-Zugang (nur Lesen), Perioden und Export-Paket.

GoBD-Ready

Festschreiben, Protokoll und revisionssichere Belegkette als Basis.

Funktionen

Alles, was Finanzen · Buchhaltung kann

Journal & gebuchte Wahrheit

Aus festgeschriebenen Belegen entstehen Buchungen – Grundlage für Export und Auswertungen.

Buchungsjournal aus Ausgangs- und Eingangsbelegen
Buchungsvorschau vor dem DATEV-Export (Forderung, Erlös, USt)
Filter nach Zeitraum und Quelle (z. B. nur Eingangsbelege)
Nachvollziehbare Verknüpfung zum Ursprungsbeleg

Offene Posten (OPOS)

Forderungen und Verbindlichkeiten im Blick – inklusive Teilzahlungen.

Offene Ausgangsrechnungen und Eingangsverbindlichkeiten
Teilzahlungen aus dem Banking – Rest bleibt in OPOS
Abgleich mit Bankumsätzen schließt Posten
Übersicht für Liquidität und Mahnwesen

Steuerauswertungen

USt, GuV und EÜR als Vorbereitung für Steuerberater und Erklärung.

Umsatzsteuer-Auswertung für den gewählten Zeitraum
GuV- und EÜR-Darstellung auf Basis gebuchter Konten
Export als CSV/JSON zur Weitergabe an Steuerberater-Tools
ELSTER-Übermittlung der USt-VA ohne persönliches Zertifikat

DATEV & Steuerberater

Export und Mandanten-Zugang ohne Medienbruch.

DATEV-Journal-Export aus gebuchten Zeilen
Export-Historie zum erneuten Download
Steuerberater einladen (nur Lesen)
Perioden und Export-Paket für die Zusammenarbeit
Einrichten-Checkliste: Firmendaten, DATEV, Bank, E-Rechnung

Ablauf

Vom Beleg zum Export

1
Beleg festschreiben

Rechnung oder Eingangsbeleg finalisieren – GoBD und Buchung entstehen.
2
Zahlung zuordnen

Bankumsatz matchen – OPOS aktualisiert sich, Teilzahlung möglich.
3
Auswerten & exportieren

Journal, Steuer und DATEV – optional Steuerberater freischalten.

Integration

Verknüpft mit dem gesamten Finanzkreis

Angebote & Rechnungen

Festschreiben erzeugt die Buchung im Journal.

Banking

Matching schließt offene Posten und Teilbeträge.

Eingangsrechnungen

Freigabe und Buchung fließen in Journal und Verbindlichkeiten.

Mahnwesen

Überfällige OPOS als Basis für Mahnstufen.

Tarife

In diesen Tarifen enthalten

Finanzen · Buchhaltung ist in Starter, Professional, Business enthalten.

Vollständige Buchhaltung und Auswertungen ab dem Starter-Paket (mit Banking und Belegen).

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