Bankkonten
Mehrere Konten pro Mandant – Umsätze zentral importieren.
Finanzen in Colex
Finanzen · Banking
Banking & Kassenbuch – Finanzen im Griff
Konten anbinden, eingehende und ausgehende Umsätze abgleichen, unzugeordnete Buchungen bearbeiten und das Kassenbuch führen. Ab Professional.
Matching
Zahlungen Ausgangs- und Eingangsbelegen zuordnen – manuell oder automatisch.
Beleg aus E-Mail
Optional: Eingangsbelege aus MailDock mit passender Abbuchung verbinden.
Unzugeordnet
Offene Umsätze gesondert bearbeiten und zuordnen.
Kassenbuch
Bareinnahmen und -ausgaben führen und exportieren.
Offene Posten
Rechnungen und Zahlungen zusammenführen – Überblick behalten.
Export
Daten für Steuerberater und Buchhaltung exportieren.
Funktionen
Alles, was Finanzen · Banking kann
Bankkonten & Umsätze
Alle Kontobewegungen an einem Ort.
- Bankkonten anlegen und verwalten
- Umsätze importieren und in der Übersicht sehen
- Filter und Suche über alle Buchungen
- Mandantentrennung und rollenbasierte Rechte
Zahlungsabgleich
Beleg und Umsatz – endlich zusammen.
- Ausgangsrechnungen Zahlungseingängen zuordnen
- Eingangsrechnungen Zahlungsausgängen zuordnen
- Eingangsbelege aus E-Mail oder Upload mit Abbuchungen abgleichen
- Eindeutige Treffer automatisch verknüpfen (Beleg plus Bankumsatz)
- Unzugeordnete Umsätze in eigener Ansicht bearbeiten
- Offene Posten gezielt schließen
Kassenbuch
Bargeschäfte sauber dokumentieren.
- Kassenbuch führen mit Ein- und Ausgängen
- Export für Auswertung und Weitergabe
- Ergänzung zum Bankkonto für Barvorgänge
Buchhaltung & Export
Daten rausgeben, ohne Colex zu verlassen.
- Export für Steuerberater und externe Buchhaltung
- GoBD-konformes Arbeiten – revisionssichere Belegablage als Basis für den Zahlungsabgleich
- Durchgängige Verknüpfung mit CRM und Belegen
Ablauf
Vom Kontoumsatz zum abgeglichenen Beleg
-
1
Konto verbinden
Bankkonto anlegen und Umsätze importieren.
-
2
Zuordnen
Zahlungen den passenden Rechnungen zuweisen.
-
3
Abschließen
Offene Posten schließen – Kasse und Bank im Blick.
Integration
Schließt die Finanzkette
Ausgangsbelege
Rechnungen und Angebote als Matching-Ziel.
Eingangsrechnungen & MailDock
Belege aus Postfach oder Upload – passende Abbuchung automatisch finden.
Kunden-CRM
Zahlungen dem richtigen Geschäftspartner zuordnen.
Finanzen-Übersicht
Alle Module unter /finanzen.
Tarife
In diesen Tarifen enthalten
Finanzen · Banking ist in Professional, Business enthalten.
Banking und Kassenbuch sind ab dem Professional-Paket verfügbar.
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